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法国蒙彼利埃大学EDBA北京班2018级《金融理论》课程回顾

编辑：在职博士招生信息网发布时间：2018-03-28

　　
　　2018年3月23-25日，法国蒙彼利埃EDBA北京班的学员们继年初开学典礼后，在北京外国专家大厦再聚首，来自法国蒙彼利埃大学经济与管理博士学院的院长，金融学教授Patrick SENTIS老师为学员们带来了为期三天的《金融理论》课程。

　　
　　此次《金融理论》课程将持续三天。Patrick SENTIS教授将向学员介绍管理者在实践中应该了解的金融理论的相关主要议题。数学问题已经尽量简化。对结果的直觉比计算更重要。本课程将涵盖投资组合理论、估值、期权和财务结构的基本概念和个别高阶概念。
　　
　　3月23日是北京班同学们第一次上外教课。大家学习态度都很认真，在课前，不少同学专门准备了金融类计算器带到了课上。在课程第一天，SENTIS教授讲授了金融理论的涵义、诺贝尔经济奖对金融的贡献、金融的三大支柱，以及金融投资组合等理论，也让同学们试着运用金融公式计算投资组合的计算方法。通过测算风险（危险与机会），评估若干事件发生的情况与概率相关联。
　　
　　3月24日，SENTIS教授讲授的内容有风险的测量，投资组合的选择、资本资产定价模型（CAPM），有效市场理论。这些理论的学习使同学们更加有根据并有效地做出资本市场投资决策。教授以股票为例，讲解了看涨期权与看跌期权的原理，指出期权可以用于对冲、投机和套利，以及期权估值的最常用的方法等。同学们在小组讨论中也由拘谨，变得越来越进入状态。
　　

　　在第三天上午，SENTIS教授主要详细讲解了公司财务，并带领同学们运用统计方法研究实际案例。公司运营中，为缓解信息不对称问题，企业应通过三种方式为其正净现值项目提供资金：流动资产（留存收益）、债务融资和外部股权融资。
　　
　　在课程的第三天下午，SENTIS教授安排进行测试练习，给学员们一个半小时的时间答卷。通过联系测试三天的学习效果。
　　
　　Patrick SENTIS教授在三天课程中，向学生们讲授了作为管理者在实践中应该了解的金融理论，在尽量简化数学问题的前提下，详细介绍了投资组合理论、估值、期权和财务结构的基本概念，个别高阶概念，并鼓励学员们多联系，运用公式和模型。
　　
　　《金融理论》是一门相对比较专业的课程，对北京班多数学员来说还是有一定难度的。学员们除一人因在外地出差请假缺勤外，其余学员都坚持出勤了三天，并积极参与小组讨论和案例分析中。对于金融理论的概念，学员们已经理解，并能解决投资组合选择、证券估值、期权理论和金融结构原则等简单问题，但要做到熟练地运用到实际工作中，还需要再阅读参考书，并再实践多练习。

　　
　　课后，学员纷纷表示，感谢SENTIS教授的精彩课程！感谢蒙彼利埃EDBA项目组安排了这么好的课程！这三天的学习真可谓是收获满满，不但从教授那里学到了理论知识，更是学到了做企业和实践投融资的深刻启发，更难得的是在教授的带领下，同学们互相之间也学习了更多，满满的收获和正能量！期待着下一次课程！

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